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博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金产

时间:2021-07-01 22:09 来源:未知   点击:

  博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

  为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包

  括中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票、

  存托凭证)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支

  持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交

  换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、货币市场工具(包

  括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

  投资范围本基金将根据法律法规的规定参与融资、融券及转融通证券出借业务。本基金根据相

  关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会

  本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资

  产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保

  证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出

  保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法

  本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建

  指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况

  下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离

  度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其

  主要投资策略他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避

  本基金其他的投资策略包括债券(除可转换债券)投资策略、资产支持证券的投资策

  略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、融资、融券及转融通证券出借投资策略、

  本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即恒生沪深港通大湾区综合指数收益率。

  本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与

  本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生沪深港通大湾区综合指数,其风险

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  申购费:投资人在申购基金份额时,代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构

  赎回费:投资人在赎回基金份额时,代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构

  指数许可使用费;基金的证券、期货、股票期权交易费用;基金合同生效后与基

  金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼

  费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金银行汇划费用、账户开户及维护费

  用;基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用;因投资港股

  通标的股票而产生的各项合理费用;基金场内份额收益分配中发生的费用;基金

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构

  关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

  基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,香港陆合彩开码

  结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销

  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素

  由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

  的权重发生变化、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本、基金

  投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费的存在、基金管理人的管理能力等因素使基金投资组合

  根据基金合同规定,如果变更标的指数的情形发生,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,履行适

  当程序后,变更本基金的标的指数,基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险

  基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,可能存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价

  恒生指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净

  值,并将计算结果向深圳证券交易所发送,由深圳证券交易所对外发布,仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时

  参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异,基金份额参考净值计算可能出现错误,投资人若参

  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份

  本基金申购对价目前包括现金替代、现金差额及其他对价,未来可能包含组合证券。届时如投资人提交实物申

  购申请,由于本基金的实物申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上限,

  因此,投资人在进行场内份额申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的

  投资人在提出场内份额赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致场内份额赎回

  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、

  赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或

  本基金赎回对价目前包括现金替代、现金差额及其他对价,未来可能包含组合证券。在组合证券变现过程中,

  由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现

  包括股指期货投资风险、资产支持证券(ABS)的风险、新股申购风险、股票期权风险、融资融券交易及转融

  通证券出借业务的主要风险、港股通机制下港股投资风险、存托凭证投资风险等。

  12、其他风险,包括流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管理

  人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相

  以下资料详见基金管理人网站[网址:客服电线)基金合同、托管协议、招募说明书

  对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解

  途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会),

  按照深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。香港六合开奖历史,仲裁裁决是终局的,

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